企业计划部主任工作总结

在导师的培养下，个人工作水平及能力得到了提升，工作上有成绩也有不足，现将总结如下：

一、主要工作完成情况

（一）通行客车工作

一是牵头通行客车前期及总体工作，负责通行客车材料整理、编写工作。二是配合、沟通、协调2022年客运安全改造项目设计工作，4月15日，乌丹站完成形象设计，。5月11日取得改造投资批复，6月7日完成乌丹站台施工图审查，6月16日完成乌丹站舍施工图内部审查。8月3日翁牛特旗政府审查通过。三是完成乌丹运营临时过渡方案。四是负责牵头呼铁局、沈阳局协调对接工作。

（二）内蒙古霍、白两地新型煤铝路港协同产业链研究

5月19日召开了开题报告方案研讨会，10月27日召开了研究报告结题验收评审会。

（三）引入社会资本建设、完善玉皇集疏运系统

持续支持、关注、配合玉皇、朝阳北货场建设发展工作。2月26日、4月29分别完成朝阳北货场扩建施工图、玉皇站氧化铝专用线、蒙东国际物流货场项目施工图成设计审查。10月25日完成与蒙东国际物流玉皇铁路专用线接轨协议签订。

完成锦白铁路集疏运系统建设情况汇报材料、玉皇货场建设合作方案、玉皇货场建设建议。配合赤峰物流利用锦赤铁路K259+600场地建设煤炭中转场，2022年预计完成31.25万吨，2023年预计完成运量90万吨。

（四）招标管理方面

一是严格执行规定公开采购率100%。二是加强资质、业绩等供应商资格条件的设定。加强权限内采购项目评审管理。三是电子商城采购加强了审核管理。保证供应商间的公开、公平、竞争，合理压降项目成本。

截至10月底，完成上级单位公开招标10批次，项目概算22978万元，中标金额20047.7万元，比预算降低2930.3万元；公司权限采购14批次，项目概算918.6万元，中标金额756万元，比预算降低162.6万元。

（五）概预算管理

一是结合项目实际情况编制和审核概预算，严格控制投资，完成赤大白铁路白音华站改、锦白铁路光伏一期项目、乌丹车站及站台改造工程及玉皇氧化铝专用线概算审查。二是2020年度已完工工程36项全部结算完成并通过审计，2021年度结算审计也已上报，审计单位已进场。三是与内蒙古集通建筑公司就白赛铁路与白音华二号矿站联络线工程土建部分费用及新增项单价进行核对，补充协议基本达成一致。

（六）合同管理

一是根据调整后的合同管理模式，修订合同管理办法。二是严把合同审查关，重点对各部门起草的合同进行审查，杜绝出现集团公司“零容忍”清单所列问题。三是对公司已签订合同进行梳理，健全合同管理台账。

截至10月底，共签订合同173个，其中赤大白铁路公司138个、锦州铁路物流分公司35个。

（七）物资管理

1.总体管理

一是合规有序地完成了废旧物资处置，废旧处置共计8196.55万元，增加利润3291万元。5月19日已开始交割，截止目前已完成1-8包交割，累计已交割钢轨12047.32根，剩余3222.68根。二是进行物资的合理调配和修旧利废工作，白音华站改旧料利用，预计节省投资600万元。

截止10月底，两公司库存总金额5166万元，其中赤大白铁路公司库存总金额3979万元，锦州铁路物流分公司库存总金额1187万元。预计年底两公司库存余额在5000万元以内。

2.柴油采购及消耗指标

（1）采购费用

截止10月底，赤大白铁路采购燃油20107吨，不含税14435万元，不含税单价7179元/吨。

锦赤铁路采购燃油8898吨，不含税6196万元，不含税单价6963.33元/吨。

（2）消耗情况

截止10月底，赤大白铁路燃油消耗19674吨，费用14055万元；锦赤铁路燃油消耗8841吨，费用6111万元。

二、存在的问题

（一）存在问题

1.计划引领、统筹全局工作的作用仍需要提高，主要表现在对技改、检修实施动态的掌握情况不够具体。

2.电投e购存在管理风险，需要完善制度、流程。

4.光伏项目前期、建设、运营工作衔接不良。

三、下一步工作思路

抓基础、提标准、控经营、保服务、促发展，围绕发展、经营、服务三方面开展工作，具体：围绕企业经营、服务保障，不断规范基础管理，继续推进铁路发展工作，发挥综合计划预算引领、管控作用，做好经营成本预算、结算控制，完善采购及合同管理风险库，加强招标采购管理，规范合同管理，提升物资基础管理及保障水平，全力做好公司经营生产各项工作。

（一）继续做好铁路发展工作

一是做好开行客车乌丹站舍建设相关工作。二是玉皇集疏运系统建设，即蒙东国际物流合作事宜、散装货场抑尘库合作建设，关注、配合氧化铝项目建设。三是白音华一号矿接轨报批工作。四是配合朝阳北货场建设及运营。五是根据赤峰物流市场需求，做好西港口、白音华等沿线货场基础建设工作。五是跟踪市场动态、收集资料，关注高天接轨进展，做好锦白铁路发展的规划。

（二）发挥综合计划预算引领、管控作用

一是做好全年综合计划、预算的制定、月度分解。二是做好月度执行情况的跟踪、分析。三是与各部门共同做好经济分析活动。四是改进、做好月度经营成本考核工作。

（三）规范招标采购管理，提高采购质量及效率

一是完善招标采购管理风险库，严禁出现应招未招、拆标、分标等问题。二是提高招标文件编制质量。重点做好供应商（承包商）资格、业绩设定，技术要求，项目实施关键点的预判处理。招标文件合同内容关口前移、按实施性编制，实行集中招标文件会审制度，把好承包商（供应商）准入关。三是规范电子商城采购，减少管理漏洞。四是做好供应商评价工作。五是加强权限内采购评标管理、应急采购管理。

（四）完善合同管理，控制合同风险

一是抓好合同签订审核、用印关，把好合同源头，坚决杜绝合同“零容忍”问题发生。二是做好应急抢险合同、补充合同等重点合同的审核。三是建立半年开展合同清查工作机制，做好合同清理工作，掌握合同执行动态。三是继续规范设备类、服务类的验收。

（五）提升物资基础管理

一是完善内业资料管理。二是大板东物资标准库的打造。三是锦赤物资现场库委托管理流程的优化。四是燃油等物资的保供。燃油管理重点突出保供、降本、管理协调，适度监督燃油消耗。五是规范废旧物资、现场技改维修回收料管理。

（六）规范项目前期管理

一是按要求使用集团技改项目管理系统，规范技改项目立项管理，明确流程。二是规范设计合同实施流程，拟实行归口管理，避免产生合同纠纷。三是规范项目可研、施工图设计资料发放、归档管理，减少资料管理混乱现象。

（七）加强概预算管理

一是推行设备、服务等全部项目预算管理工作，将不进行设计项目的实施预算纳入。二是做好工程类施工图预算审核。三是按照合同、规定进行结算，严把结算关。四是对于重大费用项目实行预算后评价工作。