推荐资金管理部参加优秀团队奖项评选的事迹材料

xxxx年，公司迈进一个新的阶段。资金管理部也有了一个全新的开始，在集团领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们信心满怀。回首望，资金管理部所有人员都经历了一年不平凡的考验和磨砺。

xxxx年集团首次推行资金集中管理，资金部按照公司领导的要求，从账户管理、资金归集、预算执行情况分析等各个方面着手，认真对待，不断改进，力求完美。时间紧迫，资金部的同事们加班加点进行上线前准备工作，对每一个细节都考虑周全。在实施过程中，对出现问题尽快解决，并对其不断进行完善，通过一年的运行，公司的资金集中管理工作又上了一个台阶，为资金管理工作提供了极大的便利。通过CBS现金管理平台进行全集团内资金的归集，本年共计提前归还银行贷款38.59亿元，节省财务费用1.01亿元，流动资金贷款余额创近3年来最低。同时为了取得更高的资金收益，将阶段性闲置资金办理银行理财，全年共计实现0.49亿元理财收益。

众所周知，公司业绩近两年来出现大幅下滑， 公司在各家银行的授信评级面临极大挑战。年初与各家银行沟通银行授信工作，通过的良好既有信用记录和深入的沟通，银行未调低我司信用等级。目前已取得银行授信 287 亿，担保方式均为信用，零保证金，仅此一项，经测算无形中将为公司节省财务费用0.36亿元以上。同时多渠道，多方面降低银行融资成本。在目前银根紧缩的情况下，通过努力争取银行低息贷款1.23亿元，利率低至4.2%，低于基准利率30%，为历年来最低融资成本。为配合公司国际化发展战略，本年新增了汇丰银行，渣打银行，德意志银行等新的外资合作银行，并进行了单体授信工作， 为xxxx国际等涉外分子公司开拓了新的等融资渠道。

资金是公司持续经营的命脉，没有了正常的现金流，公司将无法正常运转。为了改善公司的经营现金流情况，资金部在年初就开始统筹规划资金，合理安排资金支出。通过一年的努力，经营现金流得到很大改善，由去年的负41亿，到今年预计正20亿元的经营现金流，扭转了前期现金流出大于流入的紧张局面，经营现金流为近三年来营运资金最好的年度。

回款作为公司老大难问题，资金部充分发挥与银行的良好合作关系，协助回收前期遗留的保理21.42亿；通过设计新产品，开拓新业务，利用银行产品本年共计协助营销系统解决回款问题22.39亿，其中新增保理回款0.97亿元，协助回收保理21.42亿元。同时积极配合营销系统拜访业主，通过了解业主诉求，及时改变营销策略，以帮助满足企业银行关系维护需求的方式，本年协助回款7.5亿元。通过宣介银行新产品，帮助业主回款2.18亿元。

为了节约公司财务成本， 资金管理部将所有到期未收回保函统计出来，经多方协调，本年共计收回保函13.44亿元，直接节省财务费用134.4万元，预计此项工作每年将为公司节省财务费用百万以上 。抓住银监会清理银行“乱收费”的契机，为公司争取到176万元退款。

xxxx年资金管理部的各个项目管理工作达到或超过了预期的目标，这是每一个资金管理部领导和同事们一起甘于奉献、团结拼搏的结果，我们充分发挥了集体精神，拼搏精神，奉献精神。在新的一年里，资金管理部将继续发挥资金的导向作用，逐步实现从“资金管控”到“价值创造”的转型，为xxxx的发展创造更大的价值。