2022年公司财务个人述职报告

回顾过去的一年，在公司领导的大力支持、各部门经理的通力合作及各位同仁的全力配合下，我在各方面严格要求自己，工作上尽职尽责，作风上严谨务实,较好地执行和完成了领导交办的各项工作任务，现将我这一年来德、能、勤、绩、廉等方面的情况汇报如下：

一、政治思想方面

一年来通过学习党史，我坚定了对马克思主义的信仰、对中国共产党的信赖、对中国特色社会主义的信念，牢固树立了正确的意识观、大局观、廉洁观，在思想上、行动上与党中央保持高度一致;坚持理论联系实际的优良学风，树立全心全意做好财务工作的思想，做到无私奉献。在工作上养成吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风，紧密结合岗位实际，完成各项工作任务。

二、业务能力方面

我认真学习新会计准则及集团下发的各种规章制度等各种财务知识，做到学深学透，为自己做好财务工作打下坚实的基础。我熟悉和掌握了党和国家的方针政策、法律法规和财务知识与技能，能较好地结合实际情况加以贯彻执行，具有较强的工作能力，能完成较为复杂、繁琐的工作任务，取得良好成绩。

三、工作态度

工作中，我以较强的事业心、责任心本着服务精神，坚持精益求精，一丝不苟的原则为一线做好财务保障。工作上的事及时处理，当天事当天完成，不拖拉，不推诿。

四、工作业绩

我根据年初工作计划，认真做好对内日常财务管理，对外银行、税务、科委等单位的对接工作。

（一）建章立制，完善核算管理

进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。今年计财部陆续出台了《往来款管理办法》、《收入成本确认管理办法》，修订了《备用金管理办法》、《财务报销制度》，拟写并发布了《投资管理办法》、《融资管理办法》、《预算管理办法》等，基本上完善了科技公司财务基础制度汇编，为做好财务管理工作，有章可循提供了制度保障。

（二）规范资金管理，提高降低资金风险

加强对资金的统筹计划管理，资金的收支做到事前计划，事中落实，特殊情况临时调整。公司各部门形成了按时报送资金计划的流程机制，并严格按照资金计划开支，保证了公司经营活动资金的正常流动；形成应收账款双月专题会机制，出台《应收账款管理办法》等制度，监督执行《应收账款考核管理办法》，奖惩结合，加强考核。全年收回历史应收账款5424万元，回款率43%，应收账款专项工作取得明显成效。

（三）加强财务监督，强化财务风险管控

把财务工作重心从会计核算向财务管理转移，做好财务监督、资金管理及风险控制。加强对费用的审核、项目的资金成本测算、商品采购成本、外包外委成本的财务监督和核对、合同签订的事前参与、对垫资项目进行全面风险评估等，起到了把关和财务监督作用。

（四）投资工作

按照年初计划，积极推进索美公司股权优化调整，目前已经完成索美公司股权收购决策程序，完成签报件已上报集团战企部，待出售方通过决策流程后即可进入资产评估环节。

（五）税收方面

融合优势，充分了解国家因疫情出台的税收优惠政策，同税务机关积极沟通，努力争取各项税收优惠政策，有效降低总体的税费。今年收到增值税留抵退税51万元。

（六）对外融资方面

加强了与多家银行等单位的沟通协作，抓住国家出台优惠利率政策的时机，积极拓宽融资渠道，多方筹措资金，取得免担保融资额度1000万元，银行融资综合利率至少低于基准利率10%，共节省财务费用约20余万元，归属于公司利润总额。

（七）成本费用管理方面

全面执行财务预算，加强成本费用的管理。按照预算及降本增效的目标对费用实行总额控制，严控费用开支，销售费用中的差旅费及招待费同比下降20%。

（八）团队建设方面

我能以身作则，在团队提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神；提倡奉献精神，促进团队协作、提高团队凝聚力；及时与各部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈；营造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高了团队整体素质和管理水平。

五、廉洁工作

我在日常工作、学习、生活当中，严格要求自己，不违章、不违纪、不犯法。在考虑问题、处理事情当中，凡是要求部门员工做到的，自己首先做到。牢固树立廉洁意识，时时处处严格要求自己，时刻做到自重、自省、自警、自励。生活上、工作上坚持做到艰苦朴素、勤俭节约，在思想上筑牢防腐拒变的防线。

六、工作中的不足

（一）现金风险管控有待加强

公司现金都是净流出的状况，虽然加强资金统筹，精简开支，但公司目前的营收规模所收回的合同款，无法支撑公司固定费用的支出，造成公司极大的资金压力；公司启动的部分项目，在今年达到收款节点时，因疫情、洪灾、政治等各种原因造成收款严重滞后，如河南项目、缅甸项目、柳州项目等，这些项目的拖延回款不止造成公司资金周转的极大压力，也造成按时归还融资借款的极大压力。

我将携计财部全员，和公司各部门积极沟通，进一步加强历史应收款的催收，同时期待业务部门努力开拓市场，增加收入，增大回款率，才能从根本上缓解资金压力。

（二）理论水平和分析能力还有待提高。

我仍然缺乏对新的业务知识及会计法规理论的系统学习，综合分析危机的能力还有待提高。今后还要不断加强学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

七、今后努力方向

今后，我要继续加强学习，掌握做好财务工作必备的知识与技能，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的发展，做出应有的贡献。

（一）加强自身业务学习。通过不断学习，掌握做好财务工作的知识和技能，提高自身工作本领，努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己，做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。

（二）加强财务人员管理。贯彻以人为本的管理思想，做好人的工作，制定合理的培养规划和切实可行的措施，在不影响正常工作的前提下，积极开展部门人员的思想政治学习和业务培训，整顿思想，增强工作责任心，提高业务技能和综合素质，并加强考核，把学习效果与绩效挂钩，努力营造积极向上的学习氛围。

（三）加强对成本费用的管理。协同重大团队完成基于价值链视角的成本管控体系优化方案的编制，搭建项目成本管控体系，初步完成成本管理优化，以业务条线为口径登记项目成本管理台账，严格抓好生产环节的成本控制，规避公司经营风险。

（四）加强资金管理

现金流管控：进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。严格按照资金计划和合同进度管控资金进出，对各阶段收付款加强参与和把关，设立资金安全线，严格控制应收款规模，提高资金使用效率和做好风险防范。

（五）融资管理

提前做好融资策划，多方寻求融资渠道，采取灵活的融资方式，以最低的借款利率取得生产经营的资金需求。同时，提前做好借款后的按期还款计划，对合同金额500万以上的项目全过程专人跟踪，确保公司在还款节点有足额还款的能力。

（六）做好税务策划

随时掌握国家和地方最新优惠政策，保持良好的企税关系，争取最优的税收政策

（七）提高财务管理能力

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。探索业财融合的财务管理模式，使财务业务一体化落到实处。

以上我的述职汇报，请各位领导评议，欢迎对本人工作多提宝贵意见，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助我的各位领导和同事表示诚挚的谢意。

谢谢大家!