财政局半年工作总结及主要做法和成效

***区财政局2016年上半年工作完成情况

2016年，是“十三五”规划的第一年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。上半年，在区委、区政委的坚强领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，财政系统全体干部职工以“两学一做”学习教育为推手，紧紧围绕区委、区政府打造“三圈经济”、推进“四大融合”的决策部署，疑心聚力，迎难而上，勇于担当，顽强拼搏，圆满完成了各项财政任务。

一、上半年工作开展情况

（一）财政预算执行情况

2016年，由***市人代会通过、市财政下达的我区公共财政收入预算安排为88290万元，增幅4%；***市政府下达给区政府的考核奋斗目标任务为90020万元，增幅6%。根据我区实际，拟按4%的增幅目标作为预算草案的编制依据。

1.财政收入情况

1-6月份，我区完成财政总收入174501万元（其中经济开发区18733万元，空港开发区16649万元），同比增长15.76%，增收23752万元。

***区本级完成情况：1-6月份，我区本级完成财政总收入139119万元，同比增长16.63%，增收19840万元。

1-6月份，我区完成公共财政收入62622万元（其中经济开发区9588万元，空港开发区5833万元），同比增长6.28%，增收3703万元。

***区本级完成情况：1-6月份区本级完成公共财政收入47201万元，同比增长6.08%，增收2704万元。其中：国税部门完成6818万元，同比增长31.67%，增收1640万元；地税部门完成31205万元，同比增长6.94%，增收2025万元；财政部门完成9178万元。

2.区本级公共财政支出执行情况

1-6月份，我区本级公共财政支出累计执行130001万元，同比增长27.15%，增支27762万元。其中，民生类支出达到105872万元，占到财政总支出的81.44%。

（二）财政工作的主要做法和成效

1.加强征管，财政收入实现稳步增长

面对全省经济下行压力不断加大的困难形势和严峻挑战，我区上半年财政收入，在实现首季“开门红”基础上，实现了“时间过半、任务过半”。主要采取了以下几条措施。

一是在继续做细税源调查的基础上，一分为二地分析区情和优劣，客观合理地确定了全区2016年公共财政收入计划完成88290万元，增长4%的可行性奋斗目标。为全年的财政工作敲定了一个合情合理健康发展的任务目标。

二是三大税种增长明显。受“营改增”政策的影响，4、5月份，建筑业和房地产业营业税同比增长8.38%，增收790万元。6月份改征增值税同比增长89.91%，增收1060万元；受信用社改制影响，企业所得税同比增长13.02%，增收318万元；受卷烟消费税政策的影响，消费税同比增长70.58%，增收7794万元。

三是继续坚持了“一财两税”联席会议制度的优良传统做法，统一思想，分析利好，估足困难，及时补缺，提振信心，不断加油，认真做好风险应对，强化重点税种管理，建立与相应经济指标变化情况相衔接的考核体系，真正做到应收尽收。

四是与区委、区政府超前的经济发展战略眼光分不开。今年一开春，区委、区政府不失时机地按照省委“六大发展”和市委、市政府“三个一百”、“三动三新”战略部署，率先在全区打造“三圈经济”，推进“四大融合”的经济社会发展新布局，这一经济社会发展大盘子的敲定，为财政增收拓展了更加广阔的空间。

五是与我区积极探索创新金融服务方式，发挥财政资金“四两拨千金”作用，合作成立基金公司，完善担保平台，引导社会资本投资实体经济的发展实践分不开。特别是精准招商、产业链招商。于2015年开工的38个项目，建设的60个项目，投产的38个项目，为今年实现财政收入向好提供了强有力的支撑。

六是完善非税收入管理机制，运行“非税收入”管理系统，严格执行“收支两条线”和“票款分离”规定，充分挖掘非税收入潜力。

七是整合利用区级转型发展引导资金、科技三项费和现代农业专项发展基金,发挥财政政策的调控引导作用，推进产业升级，挖掘增收潜力。

八是研究区情，吃透政策，及早谋划，主动跟进，积极争取转移支付和各项扶持资金，增加我区可用财力。

1-6月份，我区本级公共财政收入已顺利完成市政府下达考核奋斗目标的52.43%，超收2191万元。

2.紧抓保工资、保民生、保运转、压经费、促发展的理财思路不放松，充分发挥财政支出对全区经济社会发展的助推作用

上半年，我们围绕区委、区政府年初制定的“三圈经济”聚产业、“四项工作”求突破、“五大措施”做保证的经济社会发展目标，以建设法制财政、精细财政和科学财政为目标，着力保障财政支出对全区经济、社会、政治、文化、生态文明和党的建设等“七位一体”的支撑和张力。

一是在保工资、保运转的前提下，持续保障民生支出。1-6月份，全区在支持教育发展方面投入资金16864万元，在加大社会保障方面投入资金22123万元，在医疗卫生和计生方面投入资金21782万元，在促进文化繁荣方面投入资金4704万元，在保障“三农”发展方面的农林水事务投入资金21558万元，在推进城乡社区公共设施建设方面投入资金559万元。据统计，截至6月底，全区民生支出达到101950万元，占到总支出的83.56%。

二是积极为办好惠民实事筹措资金。1-6月份，共为70岁以上老人发放养老补助571万元；为残疾人发放补贴146万元；投资415.81万元用于农村困难户危房改造；投资15万元用于新型职业农民培育；投资277万元落实全民健康医疗卫生计划，投资131万元用于文化惠民工程，投资603万元用于德孝文化的开发利用。

三是提供融资服务，支持经济发展。在去年完成政信担保公司副总经理和监事的任命、调整充实业务骨干的基础上，今年继续健全工作机制，拓展工作业务，不断扩大融资范围。截至6月底，共为37户中小企业融资担保42笔，担保额18792万元。目前共有存量项目84户89笔，担保余额53132万元， 责任余额39692万元。

3.积极适应经济新常态，财政管理水平不断提高

（1）预算改革持续推进

将全部财政开支纳入预算，首次将政府性基金和社保基金收支纳入预算，并上报区人大及其常委会批准，坚决做到无预算不开支。增加预算的公开和透明度。稳妥推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费和政府采购等公开工作，逐步拓宽预算公开范围，完善预算公开形式，主动接受社会监督。

（2）绩效管理效果凸显

持续推进绩效管理支撑体系、评价机制和评价结果公开三个制度建设，全面构建“全过程预算绩效管理”体系框架，逐步规范以绩效管理为支撑的资金支付流程，落实了财政预算管理科学化和精细化要求。各单位及业务股室已经养成“用钱必问效，无效必问责”的绩效理念，预算绩效管理基本实现常态化。将绩效目标纳入2016年年度预算编制环节，预算部门在申请项目预算时必须按规定申报相应的绩效目标，不申报绩效目标或绩效目标不符合要求且不按要求调整的不得将项目列入预算。今年年初预算全部纳入绩效管理，共审核143个项目绩效目标的申报，涉及资金2.36亿。对2015年完成的绩效目标进行了自评审核，共计审核258个项目的自评报告，复核了50个项目。上半年共对89个专款项目的绩效目标进行了审核，涉及资金8251万元。

（3）财政监督工作取得新成效

政府采购工作。出台了政府采购资金预算编制和支付流程新的管理办法，明确了采购单位的主体责任，以及财政各业务股室对采购资金计划下达、资金支付方式的审核责任，采购办对采购方式、组织形式的审批责任。实现各部门各负其责，各把一关的整体效应。上半年政府采购预算金额9890.1万元，其中集中采购金额为1239.88万元；部门集中采购金额我7942.6万元；分散采购采购金额为707.65万元。已完成公开招标14个项目，预算金额为6450.09万元，中标金额为5943.1万元，节约资金506.99万元；竞争性谈判7个项目，预算金额为268.71万元，中标金额为217.45万元，节约金额为51.26万元。

投资评审工作。秉承“客观公正，科学合理”的工作理念，严格遵守“不唯减、不唯增、只唯实”的执业原则，明确界定项目单位与评审中心、各业务股室之间的业务流程，延展评审范围，提高评审质量，1-6月份共完成各类评审预结算项目21个，送审金额69659926万元，审定金额60171600万元，审减金额9488325万元，综合审减率达到13.62%。

财政资金管理。针对历年补贴资金发放过程中存在的问题，不断总结经验，完善补贴资发放办法和程序，提高一卡通信息的准确性，加强对各种惠农资金在信息公开、资金分配和操作流程方面的监督检查，确保惠农补贴及时足额发放到户；先后对2015年我区500余万元低收入煤炭补贴的银行报账资金错误信息进行了校对更正，对150万元的现代农业生产发展设施蔬菜项目、420万元的畜牧业养殖基地、小型农田水利重点县等项目进行了工程验收和绩效考评。对2015年粮种补贴工作进行了统筹安排。农机购置补贴，秸秆还田、小麦一喷三防补贴工作开展顺利，做好了农业补贴基础数据填报工作。巩固了涉农资金综合治理成果，推进了依法理财进程。

（三）强化党风廉政建设，推进干部队伍建设

以开展“两学一做”学习教育为抓手，狠抓学习、力转作风，大力加强党风廉政建设，全面推进干部队伍建设。

一是切实负起党总支党风廉政建设主体责任。积极落实领导班子成员“一岗双责”责任，年初签订党风廉政建设责任状和“两个责任”交责单的形式，明确分管领导不仅对分管的具体业务工作负责，也要对分管科室的党风廉政建设负责，科室负责人不仅对本科室具体业务工作负责，也要对科室的党风廉政建设负责。局长切实履行“第一责任人”的责任，坚持原则，监督领导班子成员廉政勤政、执行党风廉政建设责任制和落实党内监督各项制度情况。做到党风廉政建设和业务工作两手抓、两促进。

二是积极落实纪检监察部门监督责任。大力开展“两学一做”学习教育，组织党员干部上党课、参观廉政教育基地、观看廉政教育片、撰写心得体会，沉淀思想，升华境界，树立清廉从政理念，做到警钟长鸣。半年来，我局未发生一起违纪违法案件，广大财政干部廉洁自律观念不断加强，党风廉政建设成效得到持续巩固。

三是全面提升干部能力素质。持之以恒抓好政治理论学习，不断统一干部思想，强化服务意识；对2016年新提任的副股以上干部进行培训，提高了组织管理能力；继续推行首位责任制和限时办结制，强化责任意识，简化办事流程，提高服务水平。健全机关工会、团支部和妇委会组织，组织开展党员进社区、驻村扶贫、举办“七一”文艺晚会，表彰先进，弘扬正气。维护职工权益，活跃机关文化生活。通过采取以上措施，朝着建设“学习型、务实型、创新型、服务型、法治型、廉洁型”“六型”机关的目标又迈出了一大步，为圆满完成全年财政工作任务奠定了坚实的组织队伍基础。

二、工作中存在的困难和问题

一是全省大的经济形势仍然面临持续下行的趋势。

二是进入5月实施“营改增”后，原来由地税征收的营业税，将被改为增值税由国税征收，这属于国家政策的结构性减税，由此所带来的公共财政收入减少的压力。

三是应对支出刚性增长的压力。由于上级不断出台的各种诸如干部职级并行、乡镇补贴、警衔津贴提标、2013年第四次津贴提标、分年度征地补偿款支出与收入差额的缺口较大等带来的财政支出刚性增长压力增大。

三、下半年工作重点

针对上半年工作中存在的困难和问题，围绕区委、区政府确定的全年工作总体思路, 下半年，区财政积极做好各项工作：

一是千方百计壮大财源。做好全区“6＋1”产业平台和四大主攻产业的财政服务工作，积极培育财源；整合财政资金，发挥财政资金调控和投融资管理平台、信用担保平台职能作用，扶持中小微企业发展，壮大区域经济，夯实可持续增长的财源基础；积极争取上级转移支付和各项扶持资金；加强“两税”协调，落实税收计划，确保全年财政收入任务完成。

二是加大力度保障民生。围绕区委、区政府全年总体工作思路，科学有序安排支出。在实现“保工资、保运转、保民生”的前提下，落实就业优先战略，支持教育事业发展，推进养老保险制度改革，支持医疗卫生体制改革，持续增加城乡低保、临时救助等困难群体基本生活补助资金，积极支持全区重点项目建设，促进经济结构调整和发展方式转变，推进新型城镇化建设和农业现代化发展，为园区基础设施建设和产业发展提供金融支持。全力支持区政府确定的2016年惠民实事的兴办，着力保障和改善民生，提升全区各阶层群众的生活水平和幸福感指数。

三是推进改革提标增效。继续推进财政体制改革，以改革增活力、提效率、促发展。要不断提高预算管理水平，强化绩效管理对财政支出行为的约束力，加强投资评审和政府采购管理，拓宽政府购买服务，从严控制一般性开支，强化“六权治本”，改进服务手段，提高服务水平。

四是改进作风抓好队伍。创新理论学习载体和活动形式，增强“两学一做”学习教育效果；完善权力运行程序和各项规章制度，制定完善财政局内部控制工作制度规范，约束财政权力，提升风险防控能力；抓好作风建设方面的专项整治活动，促进作风转变、服务意识、工作效率不断提高。

下半年，我们将继续在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的大力支持和有效监督下，深入学习贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神及中央、省、市年度财政工作会议精神，再接再厉，乘势而上，团结拼搏，奋发进取，确保全年各项财政任务的圆满完成，为全区经济社会转型发展和全面建设小康社会实现提供坚强支撑和保障。